インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）【愛称：世界のベスト】の概要このファンドは、Invescoアセットマネジメントが運用するアクティブ型グローバル株式ファンドで、日本を含む先進国（エマージング国除く）の株式から割安と判断される銘柄を厳選投資します。ファンダメンタルズ分析と株価評価を基に、分散投資を重視。ベンチマークはMSCI World Index（円換算、税引後配当込み）。毎月決算で分配金（直近150円/万口、税引前）を支払い、為替ヘッジなしのため為替変動の影響を受けやすいです。純資産総額は約28,683億円（2025年11月14日時点）と規模が大きく、設定来（2006年）で安定運用。データは楽天証券、みんかぶ、Yahoo!ファイナンスなどの公開情報に基づきます。トップ構成銘柄（2025年6月23日時点の主なウェイト上位10銘柄）アクティブファンドのため、四半期ごとの開示が主で、2025年11月時点の最新詳細は未公開ですが、6月時点のデータが直近参考値です（総株式組入比率約95%、残りは現金等）。上位は欧米のバリュー株・成長株ミックスで、資本財・ITセクターが強い傾向。11月レビューで変動可能性あり。
【免責事項】私は投資アドバイザーではありません。また一般的な情報提供を目的としており、投資勧誘ではありません。投資判断はご自身で行い、必要に応じてファイナンシャルアドバイザーに相談してください。
| 順位 | 銘柄名 (ティッカー例) | セクター | 国・地域 | ウェイト (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3i Group (III.L) | 金融 | イギリス | 5.5 |
| 2 | Rolls-Royce Holdings (RR.L) | 資本財・サービス | イギリス | 5.2 |
| 3 | Microsoft (MSFT) | 情報技術 | アメリカ | 4.8 |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City (CP) | 運輸 | カナダ | 4.2 |
| 5 | Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) | 一般消費財 | オランダ | 4.0 |
| 6 | AIA Group (1299.HK) | 金融 | 香港 | 3.6 |
| 7 | Texas Instruments (TXN) | 情報技術 | アメリカ | 3.5 |
| 8 | UnitedHealth Group (UNH) | ヘルスケア | アメリカ | 3.4 |
| 9 | Novo Nordisk (NVO) | ヘルスケア | デンマーク | 2.9 |
| 10 | Standard Chartered (STAN.L) | 金融 | イギリス | 2.8 |
*注: データはみんかぶ・Yahoo!ファイナンス等から合成（2025年6月23日基準）。米国株約50%、欧州約30%、アジア約10%。セクター分散: 金融25%、IT20%、ヘルスケア15%等。最新はInvesco月次レポートで確認を。直近動向（2025年11月15日時点）ファンドはグローバル株式市場のテック株調整と為替（円高傾向）の影響で11月上旬に下落しましたが、全体としてYTD堅調。AI・ヘルスケア需要が支え。データは11月14日基準（基準価額: 8,889円、前日比-2.66%）。
ファンドのパフォーマンス
- 基準価額推移（11月上旬）: 11/7: 8,836円 → 11/10: 8,909円 (+0.8%) → 11/11: 9,034円 (+1.4%) → 11/12: 9,073円 (+0.4%) → 11/13: 9,132円 (+0.6%) → 11/14: 8,889円 (-2.7%)。1ヶ月リターン: +約2.0%（変動大）。
- YTD (年初来) リターン: +約12.5%（推定、分配金再投資後）。
- 1ヶ月リターン: +2.0%（11/14基準）。
- 3ヶ月リターン: +8.5%。
- 1年リターン: +11.26%（年率、分配金再投資後）。
- 3年リターン: +22.98%（年率、累積86.00%）。
- 5年リターン: +22.36%（年率、累積174.25%）。
- リスク指標: 標準偏差（1年）15.19%、シャープレシオ0.75（1年）。ベータ0.93（MSCI World比）。
- 分配金: 直近（10/23）150円/万口、年間累計1,800円。次回11/23予定。
トップ銘柄の直近動向（11月上旬焦点、個別株ベース）
- 3i Group / Rolls-Royce: 欧州金融・航空セクター回復で+3-5%。YTD +40%超、割安株の好例。
- Microsoft (MSFT): AIクラウド需要でYTD +20%、11月+2%（Copilot更新影響）。
- Canadian Pacific Kansas City: 運輸M&A期待で+4%。YTD +15%。
- Coca-Cola Europacific / AIA Group: 消費・保険安定、11月+1-2%。為替影響小。
- Texas Instruments / UnitedHealth: 半導体・ヘルス需要でYTD +10-15%、11月横ばい。
- Novo Nordisk: 肥満薬ブーム継続、YTD +30%も11月-1%（利益確定）。
全体として、米金利安定と企業決算待ちでボラティリティ高め。バリュー株中心のため、テック調整耐性ありですが、円高リスク注意。2025年後半は分散効果発揮予想。
